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14位交易者的感悟:做商品不要追行情!亏了就赶快跑!
发布时间:2023-08-15 18:11:29| 浏览次数:

交易者要想应对市场的波动,在市场取得生存之本,就要像汽车一样,要遵守交通规则,交易员也要建立自己的“交通规则”——交易规则。


但凡是有一些交易经验的交易者,都能总结出自己的交易规则。


交易者1:这是我五年多交易生涯最核心的东西


这是我五年多交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则:


1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。


2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。


3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力,而进场后的重点则应转向应对,忠于盘面要结合应对策略,这是盈利的核心。


4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。


公式:最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓


从这个公式中可以得出这样的结论:最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果,次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。


5、主动亏损,被动盈利。


这涉及到对期货投机的认识,盈利和亏损是我们操作的两个终端,控制住一端自然就保证了另一端,换个思路可以这样认识:盈利端是由亏损端控制的,他俩是此消彼长的关系。


交易者2:做商品永远!永远!永远不要去追行情!


资金管理:


1、总资金的60%是最大仓位,除非有几百年一遇的超级大行情,你又有完全把握,否则不要超过60%。


2、单个品种不能超过20%,同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次,每次加仓都是同样的大小仓位,平行加仓(唯一例外的是螺纹钢和铁矿石,波动小趋势性强)。


开平仓要点:


1、做商品永远!永远!永远不要去追行情!要做空,请逢高做空,要做多,请逢低做多。顺大趋势,逆中趋势,无视小趋势。


2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的,别急,耐心等两天,很多商品都喜欢一日游行情,当天涨停晚上再跌停,次日开盘再跌停。


3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调,之前的大幅盈利都是纸上黄金,只存在你梦里。


4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了,就减仓三分之一,看着又不行了再继续减,到最后可能只拿到一个均价,但这是你实实在在拿到的当前盈利,虽然不夸张,但胜在稳定,这是可以不停复制的模式。反之,如果非要满仓赢到底,只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你,盈利高却走极端,这种模式不可复制,时间长了势必会出错。


交易者3:交易者坚持写《交易日记》


1、单笔风险不超过总资金的2%。


2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。


3、同板块内相关性强的品种,最多同时持有2个。


4、开仓之后立刻挂止损。


5、开盘15分钟之前写好《交易计划》,制定好操作策略,早上晚上都是。


6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。


7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。


8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担多少风险。


9、每天固定在规定的时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼,无异常情况,不会反复看。


10、坚持写《交易日志》,记录自己对交易的理解,尤其是各种心理体验。


交易者4:严格执行交易系统,尽量不主观交易


1、轻仓,最大总仓位半仓。


2、节前,空仓或原仓位的一半。


3、严格执行交易系统,尽量不主观交易。


4、每日复盘统计做好记录。


5、对于交易系统多思考少修改,经测算后从细微处少量缓慢完善。


6、心情起伏的时候管住手。


7、不借钱不配资。宁愿积累的慢,也要活得长久。


交易者5:把止损的痛苦转移到仓位上


1、把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积;


2、交易不是打炮,进进出出并不会摩擦起电,只会徒增摩擦成本;


3、给价位打马赛克,别非在某个具体点位死磕,看准就进,见好就收。


交易者6:减少仓位就是一个最适合的方子


我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表面上的问题,减少仓位后,发现原来都不是问题,没有比这个更简单而有效的。


交易者7:轻仓最重要,止损就是屁


1、轻仓最重要,止损就是屁,如果只有0.5点仓位,正反涨跌停随便弄,一个礼拜都懒得看一次。


2、技术分析,什么计划之类的,有卵用,仓位重,一个日内波动就洗出来了。


3、趋势是什么,没有人说得清楚,日,周,月,趋势经常互相矛盾。但又如何,输得起,总归能在赢钱的时候从容的出来。


4、资金管理这种高大上的狗屁名词,说到底就是轻仓,数学博士加资金管理专家,也挡不住满仓隔夜。


5、心理素质?自律?涨跌都是无所谓的钱,哪来的贪婪和恐惧。


交易者8:交易系统中从来没有指标这个概念


1、交易系统中从来没有指标这一个概念,一切的先验性的指标都与我无关。


2、分析思路上,归纳、统计的逻辑不存在,演绎法去决定多空。


3、绝不重仓。


4、机会来的时候,绝不犹豫。


5、判断出错的时候,手起刀落。


6、不会等碰到我止损的时候才被动止损,那样我成本会很高的。


7、顺势,不做中继型走势。


8、不怎么看消息面,尤其期货,外汇。


9、坚持学习,吸收别人的经验,为我所用。


10、独立思考,培养良好的生活习惯。


交易者9:我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!


重仓交易我干过,逆势交易我干过,逆势重仓我也干过,我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!


交易者10:开仓之后立刻挂止损,还有止盈


我是做日内的,我的规则是下面几点。


1、单笔风险不超过总资金的1%,每天止损达到总资金的2%就关机。


2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种,盘中高速轮换观察,持有手数和品种不限,但遵循第一个原则。


3、开仓之后立刻挂止损,还有止盈。


4、下午收盘后写《交易日记》,记录当天的开平仓和原因,如果有瞎搞的不按系统的,俯卧撑100个。观察胜率和盈亏比的变化,考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。


5、每单止损或者止盈后,冷却时间30分钟不能开新仓。


6、心态不能扭曲,必须有随时可以关机去玩别的的心情。


交易者11:只在下跌时买入,上涨时卖出


只在下跌时买入,上涨时卖出,确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入,本级别下跌的次级别上涨中卖出,而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的,破次级别低点就止损。


交易者12:坚持止损,追逐趋势,在交易上只相信自己!


1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能,所有的亏损都在我的计划范围之内。


2、追随趋势。我很少操作短线,而是耐心等待趋势,趋势一旦有苗头,我就第一时间杀进去,等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论,一般有趋势都能抓住,但是利润可能会出现大幅回吐,有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。


3、在交易上只相信自己,不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰,只有信仰才能让你坚持你的系统,所以我的系统自从确定后,我就无条件执行,有时候可能会因为杂事错过行情,我也不会机场,因为违背了“第一时间进场的原则”!所以,不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位!


交易者13:不出现拐点不做单


1、不出现拐点不做单。


2、把握大行情,抓住大行情的时候能重仓一把梭就一把梭。


3、每单必设置止盈止损。


4、操作干净利落绝不拖泥带水,该砍仓割肉的时候割肉,该出局的时候出局。


5、坚决不在情绪躁动起伏大的时候做单。


6、做单坚决不违背市场方向。


7、坚决依照市场形势做单,绝不心存侥幸。


交易者14:预要做多,先要做空,预要做空,先要做多


预要做多,先要做空,预要做空,先要做多,当跌不跌,必受其乱,当涨不涨,必受其害。新低之后有新低,新高之后有新高。轻仓小手极限挂单,顺势加,逆势减,止损禁。墙挂白板,写出策略,小周期引领大周期,大周期指导小周期,多时域共振,布林带通道与均线交叉多比,反转必强势,突破多弱势。


 
 
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