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期货市场探索之旅:一个大学生的交易故事
发布时间:2024-09-23 15:11:37| 浏览次数:

这是一篇关于一位大学生与期货市场结缘的个人经历分享。文章讲述了这位大学生在经历了卖雨伞,安利,中介的失败后,决定去炒股,炒股也失败。后来又开始研究期货,他希望可以拿着手提电脑边游览祖国名川大山边做交易。一切很顺利,一个月不到,就把股票市场上亏的钱全赚回来了,后来又经历最惨痛的一次亏损,吸取教训,最后从2.5万做到350万。

大学最黑暗时代

大学一年级终于结束了,经历了:卖雨伞,安利,中介的失败后,我再也不想搞那些乱七八遭的小买卖了,心想:俺也算天之娇子,得玩点高级点的,别象那些千辛万苦出国为了开个小饭馆一样,那么无聊吧。这时自己已经暗下决心,也要炒股票去!

但事实证明,那是我大学最黑暗时代的开始!当时上海指数为2000点左右,1999年启动得那波行情快到尽头了,开始的第一支股票是什么,我大概忘了,从2000年8月到2001年6月,这段时间是赚是赔,我忘了,只记得从2001年7月开始,大盘连续暴跌,有一段时间,经常一天就赔500块,每天一睡醒,就知道今天500块就无了。

认识止损与风险管理

整个大熊市我经历一大半,几乎赔光了所有生活费和学费,令我深刻认识到,交易这行,不是想象中那么好混的,但也是这段经历,让我学会了,什么是止损,什么叫小心驶得万年,2003年,眼看要毕业了,从我开始做股票那天起,我早决定改行了,一定要找证券行业的工作。

毕业后,我过着边找工作,边炒股票的生活,那时我被大熊市折磨得实在无脾气了,中国股市,我实在看不到希望,我就在网上查了期货,我要了解期货,看期货为何物?一看才知道,这东西就是倒卖合约,可空可多,还可以以小博大,好家伙,这东西好玩,股票软件满街是,当时为了下载个期货软件,从此我所有的精力都转移到期货上来,中国股票?滚一边去!

期货市场的新天地

2003年8月开始,边研究期货为何物,接下来就准备开户了,知道开户大概流程了,但当时自己只有2.5万,不够5万怎么办呢?试试运气来,自己钱上,很快就把户开好,在营业部楼下就把钱存了进去。再匆匆往家跑,把软件什么的都搞上!

干大事业的时候到了,俺记得,开好户好像是2003年9月初!我第一笔单是2003年9月12号买的,为什么会买它?很简单,k线漂亮,还创了新高,搞了那么多年股票,别的无学会,就学会了追涨杀跌,只看价格!进去怎么就赚了,这期货也太容易赚了好像,第二天,还涨,妈啊,在股票熊市待久了,已经不习惯:涨!

一激动就把豆子平了,时后才知道,我在一波大行情前夕下车了!出了豆子后,见它一直不回头,心想期货这东西太怪了,真是涨不见顶。国庆前,我终于在期货赚了1000多大洋,让自己激动得差点哭了出来。国庆后,期货行情终于大爆发了,刚开盘不久,好像铜就涨停了,铜活跃也就从这天开始,以前的铜和现在的铝差不多,一天就波动个几十点,量不到万手,接着豆子,豆泊涨停,胶涨停,虽然说我股票属于追涨杀跌型,但面对期货这么疯狂的行情,一时也很难反应过了,这时就剩麦子,铝无涨,麦子便宜,我半仓杀了进去,再过一会麦子也涨停了,当时的行情,很疯狂,也很简单,一涨,大家一齐涨,一跌一齐跌,好几次,出现几乎所有品种全线涨停的盛况!麦子第二天继续涨,在盈利1万多块后我就平了出来,后来再杀进铝,胶,没几天我就翻翻了变成5万。这时的我,觉得有些飘飘然,觉得自己太了不起了,一个月不到功夫,把我在股票上亏了好几年的钱全赚回来了。

其实2003年国庆后这波行情,我的盈利是少得可怜得,当年单边行情太多,翻个十倍百倍的应该满街时,03年底,除掉每月花销,账户还剩近6万,为了实现随时随地可以交易,狠心用1.5万去买了台手提电脑并配上联通上网卡,当时自己口号为:有信号就有交易!希望可以拿着手提电脑边游览祖国名川大山边做交易,梦想有一天可以在泰山之颠边喝茶边做交易,够潇洒吧,哈哈!可惜这个心愿到目前还没实现。

2004年春节,中学同学聚会,大家互问:你干啥工作拉?大部份都是公务员,这个是交警,那个是海关!该我了,我说:我流浪中,无工作,干些投机倒把活!口虽这样说,心里其实觉得自己挺牛的,俺的活可比公务员好玩多了。04年开市了,小麦有行情!我又冲了进去,赚个开门红,呵呵,看来我财运已经到,后来就玩下铝赚点,接下来就无什么机会给我赚了,赚赚赔赔很无聊,这种状况一直持续到四月。认准大趋势,回调买进,捡便宜货。

2004年4月21日,板的开始,不过是我被人关起来!当天早盘铜大跌,几乎跌停,铜现在大趋势可是大大的涨哦,掉了那么多,该是捡便宜货拉,杀进去!不单杀进铜,还杀了铝,这铝刚突破不久,才刚回调,便宜货啊,大大的进!进去不久,铜铝双双跌停!不过当天心情蛮好,嘻嘻,捡了便宜货,俺几乎是跌停价买的,谁的比我低?当晚,伦敦铜掉了300多美元,幅度10%多,完蛋啦!这时只觉得,世界末日快来了,当夜一夜无眠!

4月22号,金属第一个扩板跌停,几乎无成交!收盘后,就到论坛上到处问,明天金属会如何,还会不会跌停?如果三个板后,要学胶那样,把涨跌幅放到10%那就完蛋了,非暴不可!人世间的最大痛苦莫过如此:我想砍,但我砍不出来!就象自己的银行卡和密码都交个一个流氓了,存款随他提,还不能报警!只希望他良心发现,给俺剩一点。又是一个不眠之夜,这一夜,想了很多:万一暴了如何?放弃期货?还是出去打工赚了钱再卷土重来......第三天,又扩板,不过终于打开了,俺第一时间出逃!这时权益为:1.5万!这是我入行以来,经历最惨痛的一次,这让我深深的感受到期货的风险!但也是难得的一次教训毕竟我还没完全暴,这次经历对我日后设计交易系统有着深远的影响:单会砍,设了止损无用的,还要考虑客观上,这个止损能不能执行?存在不能执行的可能,那宁可放弃这个机会。

当天决定复仇!我疯狂的炒短线,好在剩余资金还够玩铜,以前就知道短线这回事,不过很少炒,但一直无勇气试!也许人潜力是在所有希望都破灭的情况下才会得到完全发挥,从那天起短线竟然连续获利,平均每天差不多1000元,一直持续2个星期,几乎天天盈利,资金回到了3万左右。高兴之余打击又来了,2004年5月10号,铜不知道发什么神经,开盘就暴涨,等我反应过来已经快涨停了,我急急忙忙在涨停价附近满仓冲了进去,一会板板打开,大幅回落,后来又搞了几下,当天一败涂地,大亏5000大洋。又一个沉重打击,令我不得不暂时放弃短线炒单,这次打击导致接下来的几年一直不敢炒单!但每当回想起那十来天的炒单成绩,自己总是不断的问:也许我也有炒单天分,不过一直无勇气再试!

接下来的日子是痛苦的,持仓?不敢也!炒单?每天偶尔搞一下,赚亏都跑得飞快,我知道要不改善现状,我将很快被扫出市场,我只有不断学习,我学啊,学,试啊试,盈利状况还是亏亏赚赚,时间一直持续到2004年9月,其中,为是做持仓好,还是日内好,一个字:累其实,做交易这行,我不怕亏钱,当时觉得自己还年轻,亏点无所谓,就怕看不到希望,看不清前面得路!

真正专业研究的开始!希望我的研究之路可以给新手们一些启发!05年下半年开始,我很少到公司了,开始在宿舍进行日内交易研究,俺也决定先把研究对象锁定在大连大豆,当时对系统操作已经有一些朦胧认识了,但我清楚的认识到:我的交易方法一定要绝对回避大亏损!

交易总结

我把以来的交易记录拿出来研究分类,其中有一些交易,我是很有把握的(相信大家也有这个感觉),那么这些有把握的交易,他们的共性是什么呢?我得总结出来,现在看来,我很庆幸,自己当年研究思路的正确性!把有把握交易的共性找出来后,再量化成几条规则,就成了我最初的交易系统,接下来的工作就是要,用实战和历史行情去验证!验证的过程是痛苦的!很多人说用历史行情去看一个交易系统有无效果是不可行的,我觉得这是个误解,

只有你的交易系统是量化的规则,用历史行情去看效果还是可行的,因为量化的系统是客观的,历史行情的出现也是客观的,都是客观的东西怎么会无说服力!

这个工作量是巨大的!每年按200天交易日算,2年400天,豆子每日当天情况都要统计,而且在实战中一旦有什么新发现,又得重新统计,对比前后效果,至于反复重复了多少次,我都忘了,单大豆至少不少于10次 400*10=4000,统计数据,是累,但更累的是在实战方面,有时出现连续亏损后,就会怀疑,是不是研究方向错了?这也估计是很多人在研究交易系统时出现的最大障碍!遇到连续的亏损就会怀疑自己,或者放弃!为了增强自己的信心,又疯狂的去统计历史数据,看是否有统计上优势,

而且实战检验决不能停止!半年时间又快过去了,亏损已经离我越来越远,虽然每月还是盈亏相当,但我已经很自信的跟自己说:盈利已经离我很近了!

2005年快结束了,这时我的大豆交易研究成果是:系统成功率55%,理论收益月20%,顺便交代一下个人目前情况:07年算是自己幸运的一年,进了广发期货,4月接手了一个10万帐户,6月接手一个20万帐户,到07年年底都取得了比较好的成绩,一个盈利400%另一个也近300%,帐户清零,重新注资,总资金达170万,经过近三个月的拼杀,目前权益为350万!

这就是这位大学生的期货故事,也不知道他现在怎么样了?

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