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“散户概念股”卷土重来?有大学生竟靠其获利1.1亿!
发布时间:2023-05-22 11:29:16| 浏览次数:

去年年初,“散户血洗华尔街”事件想必还让大家记忆犹新,今年夏天,随着美股的强势反弹,“散户概念股”又躁动了起来。

新一代“网红股”出世

这一次打头阵的是家居用品零售商Bed Bath & Beyond(3B家居,BBBY),仅一个月时间,该股股价就大涨了400%,一举成为“散户概念股”新龙头。

7月以来3B家居股价走势

在散户聚集的美版“股吧”——Reddit论坛WSB版块上,3B家居接连数日成为讨论热度最高的股票,众多投资者高喊着YOLO(人生只有一次,类似中文里的“搏一搏,单车变摩托”)口号,疯狂买入。

Reddit用户发帖分享买入3B家居

有多疯狂呢?以周二为例,3B家居当天出现了接近4亿美元的成交量,远超该股过去30日移动平均成交量2900万美元,并将苹果、特斯拉等知名大市值股票的成交量甩在身后,成为包括富达在内的多个交易平台上交易量最大的股票。

在“新秀”的带领下,“老网红”游戏驿站(GME)、AMC院线也再次上台狂欢。在过去30天里,AMC大涨约60%,GME的累计涨幅也来到25%左右。

大学生怒赚1.1亿美元

此次引领“散户概念股”的3B家居是一家陷入困境的老牌零售商,业绩惨淡,董事总经理被解雇。因为基本面一塌糊涂,3B家居被大量做空,在这种情况下,公司股价一旦上涨就很容易形成逼空,并推动股价进一步拉涨,于是3B家居成为了Meme股投资者的宠儿。(“Meme”一词源于希腊词“mimema”,意思是模仿,用来描述被模仿的资讯,并且经常通过社交媒体上的流行文化来传播。)

而游戏驿站董事长Ryan Cohen的加入,则将3B家居的爆火彻底推向了高潮。在去年的散户世纪逼空大战中,Ryan Cohen带领美国散户逼空华尔街机构,拉升了游戏驿站等一系列“散户概念股”,被市场成为“散户概念股之王”。今年3月,Ryan Cohen披露了其对3B家居的持股,一度引发该股暴涨。之后,Ryan Cohen又分别买入行权价为60、75、80美元的看涨期权,明年1月到期,对应股票数量近167万股,再度引发散户狂欢。

在一众散户投资者的“拥护”下,3B家居的股价扶摇直上,也让乘势押注这波涨势的投资者赚得盆满钵满,其中就包括一名年仅20岁的大学生。

据报道,来自美国南加州大学应用数学和经济学专业的学生Jake Freeman在今年7月以每股不到5.5美元的价格购买了500万股3B家居的股票。据Freeman表示,他是从朋友和家人那里筹集到的资金,因为他认为这家陷入困境的公司可以进行债务重组。现实确实如他所愿,在其入场后的一个多月时间里,3B家居大涨400%。随着3B家居股价的飙涨,Freeman于本周二卖出了价值超过1.3亿美元的股票从中获利1.1亿美元。

破产股大涨引大摩押注

除了3B家居,化妆品公司露华浓也是此次Meme股大军中的一员。近段时间,其股价表现可圈可点,已较6月低点累计上涨近7倍。

露华浓近期股价走势

要知道,露华浓公司已经在今年6月申请破产,随后在8月1日获得美国破产法官的批准,获得破产贷款以维持运营。据悉,官方债权人委员会曾在法庭文件中描述露华浓公司的境况是一团槽。从这里我们也可以看出,散户投资者对于标的的选择充满迷幻色彩。

有意思的是,这一次知名投行大摩也站到散户的队伍里。据摩根士丹利最新提供的13-F文件显示,其在过去一年时间里购买了超过40万股的露华浓股票,持有股份激增1793%。

领军人物或将高位清仓

不过,Meme股的狂欢持续了没多久,市场上便传出了“噩耗”。

据美东周三盘后披露的文件显示,Ryan Cohen旗下投资公司RC Ventures在周二提交给美国证券交易委员会的文件中表示,该公司可能通过摩根大通出售多达778万股3B家居,以及一些看涨期权。据外媒整合的数据显示,RC Ventures是3B家居的第二大股东,持股比例仅次于贝莱德。

消息一出,3B家居股价盘后暴跌,而此前在盘中,该股票涨幅还一度超过40%。今日盘前,3B家居延续跌势,截至收稿,盘前跌幅超14%。受3B家居连累,其它Meme股也均出现了不同程度的下跌。AMC影业收盘跌近14%,GME收盘跌4%,露华浓收盘跌1.5%。

不过,虽然Ryan Cohen计划清仓立场的决定给Meme股市场和散户投资者造成了不小的打击,但在Reddit论坛的WSB版块上,仍有不少帖子在呼吁大家不要急着卖出并强调Ryan Cohen提交的申请卖出文件是有锁定期的,他在锁定期内并不能卖出,而且,Ryan Cohen申请卖出并不代表他实际上一定会卖出。当然,也有一些散户发表了不同意见,直言“如果他不是真的想卖,为什么要提交计划卖出的文件呢?”

Meme股狂欢还能持续多久?

随着Ryan Cohen计划清仓立场,这场由他煽动起来的Meme股狂欢还能持续多久呢?

市场普遍认为,这些股价飙升的Meme股背后,并没有坚实的基本面支撑,推出来的泡沫,就算再华丽也终究只是泡沫,早晚会有破灭的一天。

以3B家居为例,在3B家居股价暴涨前几天,评级机构Baird才刚刚下调了该公司的股票评级为“跑输大盘”。而在3B家居股价暴涨后,另一家投资机构Loop Capital Markets也重申了其看跌立场,并且给出了低至1美元的目标价。另据彭博社数据显示,3B家居4.49美元的12个月平均目标价意味着要从当前股价下跌近80%。有三分之二的分析师都建议投资者卖出股票,持有该观点的分析师数量之多,至少十年难得一见。

不过,虽然在这场Meme股行情中,散户态度狂热,但也有分析师认为,这次逼空背后的始作俑者很可能是对冲基金,散户只不过是起到了推波助澜的作用。理由是,在此次“散户概念股”逼空潮中,大部分交易都是在嘉信理财和E*Trade平台上完成,而非散户们此前更爱使用的Robinhood平台。作为曾经的“散户大本营”Robinhood如今已经变得非常冷清,表明大量散户已经立场。而且,去年“散户逼空华尔街”很大一部分原因是当时很多投资者收到了政府发放的支票,于是选择入场炒股,但前段时间的美股大跌已经令这些投资者遭受了巨大损失,他们手上未必还有这么多“弹药”。所以,这次Meme股狂欢极有可能是对冲基金掀起的浪潮,而非散户投资者的“无脑”跟风炒作。

但不管怎么说,大家还是一致认为,不论此轮Meme股行情卷土重来的背后推手是谁,市场情绪已经烘托至此,再加上社交媒体的影响,Meme股的狂欢也许不会那么快结束。在此也要提醒各位参与美股市场的投资者,若手中持有此类标的,还是要多加谨慎,避免在这场击鼓传花的游戏中成为最后一个接盘侠。

注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!


七禾研究中心综合整理自网络


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